有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	300,223,709	2,088	300,221,621
第2計算期間	117,996	1,000	300,338,617
第3計算期間	555,576	―	300,894,193
第4計算期間	236,671	7,000	301,123,864
第5計算期間	569,735	10,235	301,683,364
第6計算期間	244,223	―	301,927,587
第7計算期間	384,083	―	302,311,670
第8計算期間	631,177	10,467	302,932,380
第9計算期間	15,199	5,153	302,942,426
第10計算期間	546,446	―	303,488,872
第11計算期間	283,461	764,891	303,007,442
第12計算期間	1,471,291	102,376	304,376,357
第13計算期間	112,568	93,179	304,395,746
第14計算期間	2,768,552	538,939	306,625,359
第15計算期間	1,244,495	710,565	307,159,289
第16計算期間	1,935,416	126,080	308,968,625
第17計算期間	1,542,054	91,545	310,419,134
第18計算期間	1,197,782	1,140,598	310,476,318
第19計算期間	3,994,706	151,554	314,319,470
第20計算期間	17,430,740	12,292,634	319,457,576
第21計算期間	894,457	1,543,812	318,808,221
第22計算期間	6,447,019	561,004	324,694,236
第23計算期間	905,191	1,266,145	324,333,282

<参考>「南アフリカ債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		南アフリカ	293,282,308	95.35
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	14,302,073	4.65
	純資産総額		307,584,381	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	5,450,000.00	1,116.06 1,132.2244	60,825,806 61,706,234	10.500000 2026/12/21	20.06
南アフリカ	6.25 SOUTH AFRICA 360331	国債証券	―	8,300,000.00	711.13 728.1543	59,024,175 60,436,811	6.250000 2036/03/31	19.65
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券	―	5,000,000.00	891.17 900.0525	44,558,910 45,002,628	6.750000 2021/03/31	14.63
南アフリカ	8.25 SOUTH AFRICA 170915	国債証券	―	3,500,000.00	988.56 992.3439	34,599,700 34,732,038	8.250000 2017/09/15	11.29
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	―	3,600,000.00	929.74 936.9982	33,470,897 33,731,938	7.250000 2020/01/15	10.97
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 181221	国債証券	―	2,500,000.00	974.57 980.5438	24,364,487 24,513,597	8.000000 2018/12/21	7.97
南アフリカ	6.5 SOUTH AFRICA 410228	国債証券	―	2,500,000.00	713.90 732.5964	17,847,621 18,314,910	6.500000 2041/02/28	5.95
南アフリカ	13.5 SOUTH AFRICA 150915	国債証券	―	1,400,000.00	1,060.52 1,060.2964	14,847,416 14,844,150	13.500000 2015/09/15	4.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.35
合 計	95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。