有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	300,223,709	2,088	300,221,621
第2計算期間	117,996	1,000	300,338,617
第3計算期間	555,576	―	300,894,193
第4計算期間	236,671	7,000	301,123,864
第5計算期間	569,735	10,235	301,683,364
第6計算期間	244,223	―	301,927,587
第7計算期間	384,083	―	302,311,670
第8計算期間	631,177	10,467	302,932,380
第9計算期間	15,199	5,153	302,942,426
第10計算期間	546,446	―	303,488,872
第11計算期間	283,461	764,891	303,007,442
第12計算期間	1,471,291	102,376	304,376,357
第13計算期間	112,568	93,179	304,395,746
第14計算期間	2,768,552	538,939	306,625,359
第15計算期間	1,244,495	710,565	307,159,289
第16計算期間	1,935,416	126,080	308,968,625
第17計算期間	1,542,054	91,545	310,419,134
第18計算期間	1,197,782	1,140,598	310,476,318
第19計算期間	3,994,706	151,554	314,319,470
第20計算期間	17,430,740	12,292,634	319,457,576
第21計算期間	894,457	1,543,812	318,808,221
第22計算期間	6,447,019	561,004	324,694,236
第23計算期間	905,191	1,266,145	324,333,282
第24計算期間	1,029,388	2,783,415	322,579,255
第25計算期間	836,430	1,410,973	322,004,712
第26計算期間	4,830,695	300,173	326,535,234
第27計算期間	1,416,945	2,155,033	325,797,146
第28計算期間	1,592,951	4,276,875	323,113,222
第29計算期間	1,477,159	2,046,528	322,543,853

<参考>「南アフリカ債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		南アフリカ	297,067,880	96.68
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,203,747	3.32
	純資産総額		307,271,627	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	5,450,000.00	1,114.92 1,131.6907	60,763,228 61,677,148	10.500000 2026/12/21	20.07
南アフリカ	6.25 SOUTH AFRICA 360331	国債証券	―	8,300,000.00	710.40 729.3957	58,963,450 60,539,849	6.250000 2036/03/31	19.70
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券	―	5,200,000.00	891.30 918.6436	46,347,631 47,769,471	6.750000 2021/03/31	15.55
南アフリカ	8.25 SOUTH AFRICA 170915	国債証券	―	3,000,000.00	994.53 999.8192	29,835,910 29,994,578	8.250000 2017/09/15	9.76
南アフリカ	6.5 SOUTH AFRICA 410228	国債証券	―	3,900,000.00	728.86 731.0659	28,425,787 28,511,570	6.500000 2041/02/28	9.28
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	―	2,600,000.00	928.76 953.0267	24,147,799 24,778,696	7.250000 2020/01/15	8.06
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 181221	国債証券	―	2,500,000.00	973.57 990.3034	24,339,421 24,757,587	8.000000 2018/12/21	8.06
南アフリカ	7.75 SOUTH AFRICA 230228	国債証券	―	2,000,000.00	973.38 951.9489	19,467,625 19,038,979	7.750000 2023/02/28	6.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.68
合 計	96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。