有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	300,223,709	2,088	300,221,621
第2計算期間	117,996	1,000	300,338,617
第3計算期間	555,576	―	300,894,193
第4計算期間	236,671	7,000	301,123,864
第5計算期間	569,735	10,235	301,683,364
第6計算期間	244,223	―	301,927,587
第7計算期間	384,083	―	302,311,670
第8計算期間	631,177	10,467	302,932,380
第9計算期間	15,199	5,153	302,942,426
第10計算期間	546,446	―	303,488,872
第11計算期間	283,461	764,891	303,007,442
第12計算期間	1,471,291	102,376	304,376,357
第13計算期間	112,568	93,179	304,395,746
第14計算期間	2,768,552	538,939	306,625,359
第15計算期間	1,244,495	710,565	307,159,289
第16計算期間	1,935,416	126,080	308,968,625
第17計算期間	1,542,054	91,545	310,419,134
第18計算期間	1,197,782	1,140,598	310,476,318
第19計算期間	3,994,706	151,554	314,319,470
第20計算期間	17,430,740	12,292,634	319,457,576
第21計算期間	894,457	1,543,812	318,808,221
第22計算期間	6,447,019	561,004	324,694,236
第23計算期間	905,191	1,266,145	324,333,282
第24計算期間	1,029,388	2,783,415	322,579,255
第25計算期間	836,430	1,410,973	322,004,712
第26計算期間	4,830,695	300,173	326,535,234
第27計算期間	1,416,945	2,155,033	325,797,146
第28計算期間	1,592,951	4,276,875	323,113,222
第29計算期間	1,477,159	2,046,528	322,543,853
第30計算期間	1,859,643	1,527,430	322,876,066
第31計算期間	384,560	6,335,435	316,925,191
第32計算期間	3,722,247	3,636,114	317,011,324
第33計算期間	699,580	1,580,464	316,130,440
第34計算期間	1,641,853	1,349,510	316,422,783
第35計算期間	1,138,435	693,184	316,868,034
第36計算期間	489,873	1,105,090	316,252,817
第37計算期間	820,852	222,901	316,850,768
第38計算期間	3,068,495	131,276	319,787,987
第39計算期間	694,190	856,580	319,625,597
第40計算期間	438,455	2,998,109	317,065,943
第41計算期間	569,456	1,014,797	316,620,602
第42計算期間	388,105	257,215	316,751,492
第43計算期間	1,509,665	46,560	318,214,597
第44計算期間	8,242,831	1,115,331	325,342,097
第45計算期間	1,317,211	86,420	326,572,888
第46計算期間	9,513,440	2,349,419	333,736,909
第47計算期間	1,171,067	77,579	334,830,397

<参考>「南アフリカ債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		南アフリカ	222,954,410	94.87
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	12,049,357	5.13
	純資産総額		235,003,767	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	7,050,000.00	821.95 821.6564	57,947,508 57,926,777	10.500000 2026/12/21	24.65
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券	―	6,800,000.00	692.90 694.2304	47,117,429 47,207,668	6.750000 2021/03/31	20.09
南アフリカ	6.25 SOUTH AFRICA 360331	国債証券	―	8,900,000.00	525.89 524.2335	46,805,092 46,656,788	6.250000 2036/03/31	19.85
南アフリカ	6.5 SOUTH AFRICA 410228	国債証券	―	7,200,000.00	523.56 520.5917	37,696,501 37,482,606	6.500000 2041/02/28	15.95
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	―	2,600,000.00	720.42 720.8994	18,731,033 18,743,384	7.250000 2020/01/15	7.98
南アフリカ	7.75 SOUTH AFRICA 230228	国債証券	―	1,800,000.00	705.91 705.5479	12,706,513 12,699,863	7.750000 2023/02/28	5.40
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 181221	国債証券	―	300,000.00	745.85 745.7738	2,237,570 2,237,321	8.000000 2018/12/21	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	94.87
合 計	94.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。