有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 1,004,977 1,004,977 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,108,744 1,108,744 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 1,322,706 1,322,706 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 1,357,268 1,357,268 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 1,858,220 1,858,220 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 1,325,689 | 10,007 | ||
| 10月末日 | 1,328,648 | 10,007 | ||
| 11月末日 | 7,761,542 | 10,008 | ||
| 12月末日 | 2,383,654 | 10,007 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,397,735 | 10,008 | ||
| 2月末日 | 1,367,312 | 10,008 | ||
| 3月末日 | 1,357,250 | 10,008 | ||
| 4月末日 | 1,566,164 | 10,008 | ||
| 5月末日 | 1,372,998 | 10,007 | ||
| 6月末日 | 1,271,440 | 10,008 | ||
| 7月末日 | 1,861,365 | 10,008 | ||
| 8月末日 | 1,861,949 | 10,007 | ||
| 9月末日 | 3,116,501 | 10,008 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
