有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 1,004,977 1,004,977 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,108,744 1,108,744 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 1,322,706 1,322,706 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 1,357,268 1,357,268 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 1,858,220 1,858,220 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 1,889,723 1,889,723 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 1,923,548 1,923,548 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 3,116,501 | 10,008 | ||
| 10月末日 | 2,393,957 | 10,007 | ||
| 11月末日 | 4,083,865 | 10,008 | ||
| 12月末日 | 3,614,335 | 10,007 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,286,215 | 10,007 | ||
| 2月末日 | 2,485,861 | 10,007 | ||
| 3月末日 | 1,809,974 | 10,006 | ||
| 4月末日 | 1,509,664 | 10,006 | ||
| 5月末日 | 1,351,568 | 10,005 | ||
| 6月末日 | 1,651,233 | 10,005 | ||
| 7月末日 | 1,640,894 | 10,004 | ||
| 8月末日 | 1,923,809 | 10,005 | ||
| 9月末日 | 1,923,428 | 10,004 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
