有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 1,004,977 1,004,977 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,108,744 1,108,744 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 1,322,706 1,322,706 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 1,357,268 1,357,268 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 1,858,220 1,858,220 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 1,889,723 1,889,723 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 1,923,548 1,923,548 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 1,587,780 1,587,780 | (分配付) (分配落) | 10,002 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 2,813,404 2,813,404 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 2,609,204 2,609,204 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 1,573,626 | 10,001 | ||
| 4月末日 | 1,594,194 | 10,002 | ||
| 5月末日 | 1,594,350 | 10,003 | ||
| 6月末日 | 2,679,767 | 10,004 | ||
| 7月末日 | 2,530,445 | 10,003 | ||
| 8月末日 | 2,534,872 | 10,002 | ||
| 9月末日 | 2,311,342 | 10,003 | ||
| 10月末日 | 2,198,889 | 10,003 | ||
| 11月末日 | 2,543,987 | 10,003 | ||
| 12月末日 | 2,751,609 | 10,003 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,620,281 | 10,003 | ||
| 2月末日 | 2,630,245 | 10,003 | ||
| 3月末日 | 2,509,180 | 10,003 | ||
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