有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

【提出】: 2019/12/17 9:18
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 9月18日)	1,004,977	1,004,977	10,003	10,003
第2計算期間末日	(平成25年 3月18日)	1,108,744	1,108,744	10,006	10,006
第3計算期間末日	(平成25年 9月18日)	1,322,706	1,322,706	10,007	10,007
第4計算期間末日	(平成26年 3月18日)	1,357,268	1,357,268	10,008	10,008
第5計算期間末日	(平成26年 9月18日)	1,858,220	1,858,220	10,008	10,008
第6計算期間末日	(平成27年 3月18日)	1,889,723	1,889,723	10,006	10,006
第7計算期間末日	(平成27年 9月18日)	1,923,548	1,923,548	10,005	10,005
第8計算期間末日	(平成28年 3月18日)	1,587,780	1,587,780	10,002	10,002
第9計算期間末日	(平成28年 9月20日)	2,813,404	2,813,404	10,003	10,003
第10計算期間末日	(平成29年 3月21日)	2,609,204	2,609,204	10,003	10,003
第11計算期間末日	(平成29年 9月19日)	2,102,765	2,102,765	10,003	10,003
第12計算期間末日	(平成30年 3月19日)	3,979,943	3,979,943	10,003	10,003
第13計算期間末日	(平成30年 9月18日)	5,037,546	5,037,546	10,002	10,002
第14計算期間末日	(平成31年 3月18日)	5,058,822	5,058,822	10,002	10,002
第15計算期間末日	(令和 1年 9月18日)	6,855,877	6,855,877	10,002	10,002
	平成30年 9月末日	5,295,502	―	10,002	―
	10月末日	5,215,869	―	10,002	―
	11月末日	7,886,986	―	10,002	―
	12月末日	8,103,294	―	10,002	―
	平成31年 1月末日	5,079,112	―	10,002	―
	2月末日	7,162,829	―	10,002	―
	3月末日	4,845,340	―	10,002	―
	4月末日	5,270,614	―	10,002	―
	令和 1年 5月末日	5,088,015	―	10,002	―
	6月末日	4,826,201	―	10,002	―
	7月末日	6,812,998	―	10,002	―
	8月末日	9,131,811	―	10,002	―
	9月末日	7,784,305	―	10,002	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)

開示資料

決算