新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月7日 至 2014年8月6日 | 自 2014年8月7日 至 2015年2月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,914,552 | 4,064,476 |
| 受取利息 | 328 | 337 |
| 有価証券売買等損益 | 4,918,159 | -6,194,114 |
| 営業収益合計 | 7,833,039 | -2,129,301 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,883 | 9,893 |
| 委託者報酬 | 313,830 | 315,095 |
| その他費用 | 2,422 | 2,398 |
| 営業費用合計 | 326,135 | 327,386 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,506,904 | -2,456,687 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,506,904 | -2,456,687 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7,506,904 | -2,456,687 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 223,295 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,307,293 | -642,605 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,594,425 | 378,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,594,425 | 378,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,006,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,006,752 |
| 分配金 | 5,548,061 | 5,641,164 |
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