新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興…

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月7日-平成28年2月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月7日-平成28年2月8日)で絞込み

個別

2015年8月6日: 209万
2016年2月8日 -99.74%: 5,459

個別

2015年8月6日: 468万
2016年2月8日 -38.01%: 290万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成27年2月7日至平成27年8月6日	当期自平成27年8月7日至平成28年2月8日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,334,108	1,634,433
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,092,871	5,459
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,092,871	5,459
分配金		※15,237,901	※13,499,317

2016/04/28 9:09

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