新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月9日 至 2016年8月8日 | 自 2016年8月9日 至 2017年2月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 944,023 | 777,910 |
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 583,364 | 2,221,184 |
| 営業収益合計 | 1,527,389 | 2,999,094 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18 | 9 |
| 受託者報酬 | 5,745 | 5,645 |
| 委託者報酬 | 183,374 | 180,440 |
| その他費用 | 1,344 | 1,289 |
| 営業費用合計 | 190,481 | 187,383 |
| 全事業営業利益 | 1,336,908 | 2,811,711 |
| 当期経常利益 | 1,336,908 | 2,811,711 |
| 四半期純利益 | 1,336,908 | 2,811,711 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,533,461 | -15,414,536 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,860 | 486,390 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,860 | 486,390 |
| 分配金 | 3,205,467 | 2,206,396 |
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