新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月8日 至 2018年2月6日 | 自 2018年2月7日 至 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 287,570 | 167,164 |
| 有価証券売買等損益 | -390,067 | -1,344,239 |
| 営業収益合計 | -102,497 | -1,177,075 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2 | － |
| 受託者報酬 | 2,353 | 1,360 |
| 委託者報酬 | 75,670 | 44,885 |
| その他費用 | 477 | 274 |
| 営業費用合計 | 78,502 | 46,519 |
| 全事業営業損失（△） | -180,999 | -1,223,594 |
| 当期経常損失（△） | -180,999 | -1,223,594 |
| 四半期純損失（△） | -180,999 | -1,223,594 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -48,561 | -31,866 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,074,865 | -5,406,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 914,784 | 3,444,437 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 914,784 | 3,444,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 918,939 | 584,291 |
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