- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月7日-平成26年8月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年8月8日) | 10,907,619 | 10,907,619 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第2特定期間末 (平成24年2月6日) | 11,403,016 | 11,433,016 | 1.1403 | 1.1433 |
| 第3特定期間末 (平成24年8月6日) | 12,445,993 | 12,475,993 | 1.2446 | 1.2476 |
| 第4特定期間末 (平成25年2月6日) | 14,990,442 | 15,020,442 | 1.4990 | 1.5020 |
| 第5特定期間末 (平成25年8月6日) | 49,993,498 | 50,722,364 | 0.8231 | 0.8351 |
| 平成25年8月末日 | 48,714,616 | - | 0.8020 | - |
| 9月末日 | 51,227,454 | - | 0.8434 | - |
| 10月末日 | 67,231,349 | - | 0.8628 | - |
| 11月末日 | 64,251,125 | - | 0.8245 | - |
| 12月末日 | 63,783,357 | - | 0.8185 | - |
| 平成26年1月末日 | 55,558,087 | - | 0.7746 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年2月6日) | 54,962,376 | 55,823,090 | 0.7663 | 0.7783 |
| 2月末日 | 56,561,445 | - | 0.7886 | - |
| 3月末日 | 58,602,607 | - | 0.8170 | - |
| 4月末日 | 58,426,801 | - | 0.8146 | - |
| 5月末日 | 64,873,380 | - | 0.8230 | - |
| 6月末日 | 68,436,202 | - | 0.8248 | - |
| 7月末日 | 69,792,838 | - | 0.8176 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年8月6日) | 68,060,314 | 69,084,651 | 0.7973 | 0.8093 |
| 8月末日 | 69,860,480 | - | 0.8184 | - |
| (注) | 平成25年4月26日に受益権7口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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