有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)

【提出】: 2020/10/30 9:01
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【項目】: 65項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2011年8月8日)	10,907,619	10,907,619	1.0908	1.0908
第2特定期間末 (2012年2月6日)	11,403,016	11,433,016	1.1403	1.1433
第3特定期間末 (2012年8月6日)	12,445,993	12,475,993	1.2446	1.2476
第4特定期間末 (2013年2月6日)	14,990,442	15,020,442	1.4990	1.5020
第5特定期間末 (2013年8月6日)	49,993,498	50,722,364	0.8231	0.8351
第6特定期間末 (2014年2月6日)	54,962,376	55,823,090	0.7663	0.7783
第7特定期間末 (2014年8月6日)	68,060,314	69,084,651	0.7973	0.8093
第8特定期間末 (2015年2月6日)	58,868,762	59,888,956	0.6924	0.7044
第9特定期間末 (2015年8月6日)	54,788,049	55,491,441	0.6231	0.6311
第10特定期間末 (2016年2月8日)	36,189,177	36,758,825	0.5082	0.5162
第11特定期間末 (2016年8月8日)	34,345,388	34,701,665	0.4820	0.4870
第12特定期間末 (2017年2月6日)	36,078,439	36,446,246	0.4905	0.4955
第13特定期間末 (2017年8月7日)	15,955,085	16,118,609	0.4879	0.4929
第14特定期間末 (2018年2月6日)	12,915,603	13,058,392	0.4523	0.4573
第15特定期間末 (2018年8月6日)	6,210,270	6,260,055	0.3742	0.3772
第16特定期間末 (2019年2月6日)	5,865,177	5,881,772	0.3534	0.3544
第17特定期間末 (2019年8月6日)	5,551,790	5,568,385	0.3345	0.3355
2019年8月末日	5,293,147	-	0.3190	-
9月末日	5,367,251	-	0.3234	-
10月末日	5,472,872	-	0.3298	-
11月末日	5,417,539	-	0.3264	-
12月末日	5,623,490	-	0.3389	-
2020年1月末日	5,515,065	-	0.3323	-
第18特定期間末 (2020年2月6日)	5,598,221	5,614,816	0.3373	0.3383
2月末日	5,480,362	-	0.3302	-
3月末日	4,333,568	-	0.2611	-
4月末日	4,542,043	-	0.2737	-
5月末日	4,993,973	-	0.3009	-
6月末日	5,199,233	-	0.3133	-
7月末日	5,392,912	-	0.3250	-
第19特定期間末 (2020年8月6日)	5,544,677	5,561,272	0.3341	0.3351
8月末日	5,573,558	-	0.3359	-

(注)	2013年4月26日に受益権7口に対して10口の割合で再分割を行っております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)

開示資料

決算