有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月7日-令和1年8月6日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2011年8月8日) | 10,907,619 | 10,907,619 | 1.0908 | 1.0908 |
| 第2特定期間末 (2012年2月6日) | 11,403,016 | 11,433,016 | 1.1403 | 1.1433 |
| 第3特定期間末 (2012年8月6日) | 12,445,993 | 12,475,993 | 1.2446 | 1.2476 |
| 第4特定期間末 (2013年2月6日) | 14,990,442 | 15,020,442 | 1.4990 | 1.5020 |
| 第5特定期間末 (2013年8月6日) | 49,993,498 | 50,722,364 | 0.8231 | 0.8351 |
| 第6特定期間末 (2014年2月6日) | 54,962,376 | 55,823,090 | 0.7663 | 0.7783 |
| 第7特定期間末 (2014年8月6日) | 68,060,314 | 69,084,651 | 0.7973 | 0.8093 |
| 第8特定期間末 (2015年2月6日) | 58,868,762 | 59,888,956 | 0.6924 | 0.7044 |
| 第9特定期間末 (2015年8月6日) | 54,788,049 | 55,491,441 | 0.6231 | 0.6311 |
| 第10特定期間末 (2016年2月8日) | 36,189,177 | 36,758,825 | 0.5082 | 0.5162 |
| 第11特定期間末 (2016年8月8日) | 34,345,388 | 34,701,665 | 0.4820 | 0.4870 |
| 第12特定期間末 (2017年2月6日) | 36,078,439 | 36,446,246 | 0.4905 | 0.4955 |
| 第13特定期間末 (2017年8月7日) | 15,955,085 | 16,118,609 | 0.4879 | 0.4929 |
| 第14特定期間末 (2018年2月6日) | 12,915,603 | 13,058,392 | 0.4523 | 0.4573 |
| 第15特定期間末 (2018年8月6日) | 6,210,270 | 6,260,055 | 0.3742 | 0.3772 |
| 2018年8月末日 | 5,987,375 | - | 0.3608 | - |
| 9月末日 | 6,078,991 | - | 0.3663 | - |
| 10月末日 | 5,803,886 | - | 0.3497 | - |
| 11月末日 | 5,903,388 | - | 0.3557 | - |
| 12月末日 | 5,651,138 | - | 0.3405 | - |
| 2019年1月末日 | 5,770,656 | - | 0.3477 | - |
| 第16特定期間末 (2019年2月6日) | 5,865,177 | 5,881,772 | 0.3534 | 0.3544 |
| 2月末日 | 5,836,671 | - | 0.3517 | - |
| 3月末日 | 5,786,488 | - | 0.3487 | - |
| 4月末日 | 5,700,498 | - | 0.3435 | - |
| 5月末日 | 5,569,807 | - | 0.3356 | - |
| 6月末日 | 5,732,099 | - | 0.3454 | - |
| 7月末日 | 5,735,240 | - | 0.3456 | - |
| 第17特定期間末 (2019年8月6日) | 5,551,790 | 5,568,385 | 0.3345 | 0.3355 |
| 8月末日 | 5,293,147 | - | 0.3190 | - |
| (注) | 2013年4月26日に受益権7口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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