剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年2月7日至平成25年8月6日	当期自平成25年8月7日至平成26年2月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△951,033	5,744,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)		163,987,182	4,036,432
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,467,739	15,572,387
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,572,387
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,467,739	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,307,071	55,381
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,307,071	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	55,381
分配金		※153,259,811	※138,252,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,036,432	△35,527,022

2014/04/28 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/04/28 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年2月7日至 平成25年8月6日	当 期自 平成25年8月7日至 平成26年2月6日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年2月7日 至平成25年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,245,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,649,400円)及び分配準備積立金(22,235,414円)より分配対象額は212,130,135円(1万口当たり1,834.00円)であり、うち9,253,220円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成25年8月7日 至平成25年9月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,390,971円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,585,746円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は164,976,717円(1万口当たり1,516.73円)であり、うち8,701,703円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年3月7日 至平成25年4月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,224,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,799,180円)及び分配準備積立金(14,499,153円)より分配対象額は196,522,969円(1万口当たり1,774.23円)であり、うち8,861,205円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成25年9月7日 至平成25年10月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,646,892円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,082,270円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は126,729,162円(1万口当たり1,467.38円)であり、うち6,909,149円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年4月9日 至平成25年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,111,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,803,587円)及び分配準備積立金(7,862,584円)より分配対象額は190,777,906円(1万口当たり1,722.32円)であり、うち8,861,413円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成25年10月8日 至平成25年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,331,539円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,335,192円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は113,666,731円(1万口当たり1,483.04円)であり、うち6,131,552円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月8日 至平成25年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,163,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,057,027円)及び分配準備積立金(2,101,616円)より分配対象額は183,321,821円(1万口当たり1,661.96円)であり、うち8,824,350円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成25年11月7日 至平成25年12月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,654,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,947,141円)及び分配準備積立金(1,150,418円)より分配対象額は104,751,886円(1万口当たり1,425.55円)であり、うち5,878,523円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月7日 至平成25年7月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,198,558円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,919,890円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は175,118,448円(1万口当たり1,602.08円)であり、うち8,744,574円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成25年12月7日 至平成26年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,341,841円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(96,187,038円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は98,528,879円(1万口当たり1,378.32円)であり、うち5,718,801円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月9日 至平成25年8月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,715,544円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,812,385円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は168,527,929円(1万口当たり1,547.01円)であり、うち8,715,049円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年1月7日 至平成26年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,343,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,725,460円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は81,069,187円(1万口当たり1,320.20円)であり、うち4,912,549円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/04/28 9:13

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	809,900,949	877,670,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,577,287	3,102,635

2014/04/28 9:13