剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年2月7日至平成26年8月6日	当 期自平成26年8月7日至平成27年2月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		179,041	△219,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△35,527,022	△25,772,806
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,689,906	2,918,698
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,689,906	2,918,698
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,594	1,307,679
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,594	1,307,679
分配金		※126,728,148	※124,462,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,772,806	△52,739,032

2015/04/28 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/04/28 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年2月7日至 平成26年8月6日	当 期自 平成26年8月7日至 平成27年2月6日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年2月7日 至平成26年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,754,298円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,552,029円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は77,306,327円(1万口当たり1,268.99円)であり、うち4,873,549円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年8月7日 至平成26年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,304,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,130,246円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は54,435,108円(1万口当たり1,027.99円)であり、うち4,236,224円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月7日 至平成26年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,000,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,285,760円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は70,285,862円(1万口当たり1,242.01円)であり、うち4,527,238円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年9月9日 至平成26年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,422,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,274,096円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は49,696,257円(1万口当たり975.92円)であり、うち4,073,796円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,106,814円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,229,921円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は68,336,735円(1万口当たり1,217.35円)であり、うち4,490,837円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年10月7日 至平成26年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,226,087円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,622,461円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は46,848,548円(1万口当たり920.00円)であり、うち4,073,796円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月8日 至平成26年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,580,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(60,829,092円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は62,409,833円(1万口当たり1,166.91円)であり、うち4,278,641円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年11月7日 至平成26年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(998,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,752,512円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は42,750,934円(1万口当たり860.09円)であり、うち3,976,436円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月7日 至平成26年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,964,264円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,133,903円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は61,098,167円(1万口当たり1,142.33円)であり、うち4,278,840円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年12月9日 至平成27年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,035,244円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,761,255円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は40,796,499円(1万口当たり800.96円)であり、うち4,074,758円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月8日 至平成26年8月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,124,306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,822,013円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は57,946,319円(1万口当たり1,083.35円)であり、うち4,279,043円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成27年1月7日 至平成27年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,267,338円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,294,661円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,561,999円(1万口当たり746.13円)であり、うち4,027,370円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/04/28 9:35

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	966,538,227	3,911,072,564
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,661,099	15,323,865

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