| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年8月7日 至 2019年2月6日 | 当 期 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年8月7日 至2018年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(43,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,679円)及び分配準備積立金(2,260,007円)より分配対象額は2,469,270円(1万口当たり215.03円)であり、うち114,832円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年2月7日 至2019年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,314円)及び分配準備積立金(1,144,602円)より分配対象額は1,254,436円(1万口当たり194.42円)であり、うち64,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年9月7日 至2018年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,130円)及び分配準備積立金(1,811,027円)より分配対象額は2,031,724円(1万口当たり213.83円)であり、うち95,016円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年3月7日 至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,240円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,314円)及び分配準備積立金(1,096,599円)より分配対象額は1,230,153円(1万口当たり190.65円)であり、うち64,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月10日 至2018年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(126,169円)及び分配準備積立金(1,655,092円)より分配対象額は1,827,125円(1万口当たり209.08円)であり、うち87,390円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年4月9日 至2019年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(93,314円)及び分配準備積立金(1,072,316円)より分配対象額は1,175,494円(1万口当たり182.18円)であり、うち64,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月7日 至2018年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,865円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,445円)及び分配準備積立金(1,411,895円)より分配対象額は1,553,205円(1万口当たり203.11円)であり、うち76,470円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年5月8日 至2019年6月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,343円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,190円)及び分配準備積立金(907,251円)より分配対象額は1,032,784円(1万口当たり179.54円)であり、うち57,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月7日 至2019年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,789円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,167円)及び分配準備積立金(1,349,854円)より分配対象額は1,531,810円(1万口当たり202.74円)であり、うち75,553円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年6月7日 至2019年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,267円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,190円)及び分配準備積立金(892,071円)より分配対象額は1,017,528円(1万口当たり176.89円)であり、うち57,523円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月8日 至2019年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,216円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(95,543円)及び分配準備積立金(1,178,430円)より分配対象額は1,334,189円(1万口当たり201.86円)であり、うち66,096円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年7月9日 至2019年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(833,746円)より分配対象額は939,322円(1万口当たり171.73円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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