| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日 | 当 期 自 2020年2月7日 至 2020年8月6日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年8月7日 至2019年9月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(805,521円)より分配対象額は890,106円(1万口当たり162.73円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年2月7日 至2020年3月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,896円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,516円)及び分配準備積立金(747,608円)より分配対象額は886,020円(1万口当たり171.96円)であり、うち25,762円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月7日 至2019年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(756,305円)より分配対象額は868,484円(1万口当たり158.78円)であり、うち54,697円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年3月7日 至2020年4月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,090円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,516円)及び分配準備積立金(785,742円)より分配対象額は884,348円(1万口当たり171.63円)であり、うち25,762円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月8日 至2019年11月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,230円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(734,683円)より分配対象額は852,017円(1万口当たり155.77円)であり、うち27,348円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2020年4月7日 至2020年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,589円)及び分配準備積立金(742,752円)より分配対象額は896,531円(1万口当たり183.68円)であり、うち24,404円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年11月7日 至2019年12月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,194円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,104円)及び分配準備積立金(745,565円)より分配対象額は844,863円(1万口当たり154.46円)であり、うち27,348円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2020年5月8日 至2020年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,513円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,589円)及び分配準備積立金(801,538円)より分配対象額は985,640円(1万口当たり201.94円)であり、うち24,404円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年12月7日 至2020年1月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,658円)及び分配準備積立金(724,912円)より分配対象額は858,402円(1万口当たり159.86円)であり、うち26,848円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2020年6月9日 至2020年7月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(114,124円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,412円)及び分配準備積立金(863,174円)より分配対象額は1,045,710円(1万口当たり221.06円)であり、うち23,652円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年1月7日 至2020年2月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,516円)及び分配準備積立金(723,391円)より分配対象額は847,886円(1万口当たり164.56円)であり、うち25,762円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自2020年7月7日 至2020年8月6日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,217円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,797円)及び分配準備積立金(903,249円)より分配対象額は1,042,263円(1万口当たり232.63円)であり、うち22,402円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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