NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年4月10日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,233,166,784 |
| 派生商品評価勘定 | 20,833,453,940 |
| 現先取引勘定 | 40,830,224,300 |
| 未収利息 | 21,904 |
| 流動資産合計 | 71,896,866,928 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 71,896,866,928 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 224,616 |
| 前受金 | 15,259,064,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,667,440 |
| 未払委託者報酬 | 115,011,464 |
| その他未払費用 | 7,003,970 |
| 流動負債合計 | 15,388,971,490 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 15,388,971,490 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,190,100,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,317,795,438 |
| 元本等合計 | 56,507,895,438 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 56,507,895,438 |
| 負債純資産合計 | 71,896,866,928 |
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