NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,233,166,784 | 46,631,553,306 |
| 派生商品評価勘定 | 20,833,453,940 | 333,713,694 |
| 現先取引勘定 | 40,830,224,300 | 186,328,406,300 |
| 未収利息 | 21,904 | 87,680 |
| 差入委託証拠金 | － | 43,977,039,000 |
| 流動資産計 | 71,896,866,928 | 277,270,799,980 |
| 資産の部合計 | 71,896,866,928 | 277,270,799,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 224,616 | 25,070,848,761 |
| 前受金 | 15,259,064,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,667,440 | 57,155,260 |
| 未払委託者報酬 | 115,011,464 | 857,328,885 |
| その他未払費用 | 7,003,970 | 48,291,919 |
| 流動負債計 | 15,388,971,490 | 26,033,624,825 |
| 負債の部合計 | 15,388,971,490 | 26,033,624,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,190,100,000 | 126,353,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,317,795,438 | 124,884,135,155 |
| 元本等合計 | 56,507,895,438 | 251,237,175,155 |
| 純資産の部合計 | 56,507,895,438 | 251,237,175,155 |
| 負債・純資産合計 | 71,896,866,928 | 277,270,799,980 |
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