NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 583,041,843,886 | 285,856,669,663 |
| 派生商品評価勘定 | 13,839,867,838 | 50,641,312,652 |
| 未収入金 | － | 7,081,368 |
| 差入委託証拠金 | 55,605,427,062 | 137,940,469,844 |
| 流動資産計 | 652,487,138,786 | 474,445,533,527 |
| 資産の部合計 | 652,487,138,786 | 474,445,533,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,377,183,508 | 119,070 |
| 未払金 | 2,519,160 | － |
| 未払解約金 | － | 39,815,466,800 |
| 未払受託者報酬 | 194,477,694 | 146,001,165 |
| 未払委託者報酬 | 2,917,165,350 | 2,190,017,469 |
| 未払利息 | 913,538 | 1,065,501 |
| その他未払費用 | 151,299,280 | 114,179,090 |
| 流動負債計 | 7,643,558,530 | 42,266,849,095 |
| 負債の部合計 | 7,643,558,530 | 42,266,849,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 247,745,940,000 | 146,802,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,097,640,256 | 285,375,944,432 |
| 元本等合計 | 644,843,580,256 | 432,178,684,432 |
| 純資産の部合計 | 644,843,580,256 | 432,178,684,432 |
| 負債・純資産合計 | 652,487,138,786 | 474,445,533,527 |
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