NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月21日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月20日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,743,998,496 | 159,814,441,641 |
| 派生商品評価勘定 | 18,480,183,079 | 31,687,901,811 |
| 未収入金 | － | 1,104,042,536 |
| 差入委託証拠金 | 106,724,943,014 | 23,441,304,763 |
| 流動資産計 | 277,949,124,589 | 216,047,690,751 |
| 資産の部合計 | 277,949,124,589 | 216,047,690,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,815,926 | 1,751,013,374 |
| 未払受託者報酬 | 98,428,546 | 65,310,687 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,428,069 | 979,660,316 |
| 未払利息 | 412,784 | 186,479 |
| その他未払費用 | 78,549,809 | 53,639,821 |
| 流動負債計 | 1,657,635,134 | 2,849,810,677 |
| 負債の部合計 | 1,657,635,134 | 2,849,810,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,579,060,000 | 46,729,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,712,429,455 | 166,468,140,074 |
| 元本等合計 | 276,291,489,455 | 213,197,880,074 |
| 純資産の部合計 | 276,291,489,455 | 213,197,880,074 |
| 負債・純資産合計 | 277,949,124,589 | 216,047,690,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
