NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月20日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 332,593,703,673 | 461,211,850,665 |
| 派生商品評価勘定 | 67,559,211,022 | 1,724,573,113 |
| 差入委託証拠金 | 56,262,313,468 | 139,709,304,924 |
| 流動資産計 | 456,415,228,163 | 602,645,728,702 |
| 資産の部合計 | 456,415,228,163 | 602,645,728,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 74,844 | 45,037,036,872 |
| 未払金 | － | 725,074,545 |
| 未払受託者報酬 | 98,883,001 | 106,218,800 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,244,962 | 1,593,281,881 |
| 未払利息 | 1,744,066 | 890,833 |
| その他未払費用 | 80,345,263 | 84,837,161 |
| 流動負債計 | 1,664,292,136 | 47,547,340,092 |
| 負債の部合計 | 1,664,292,136 | 47,547,340,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,068,620,000 | 130,530,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,682,316,027 | 424,568,388,610 |
| 元本等合計 | 454,750,936,027 | 555,098,388,610 |
| 純資産の部合計 | 454,750,936,027 | 555,098,388,610 |
| 負債・純資産合計 | 456,415,228,163 | 602,645,728,702 |
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