NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成29年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 583,041,843,886 | 152,743,998,496 |
| 派生商品評価勘定 | 13,839,867,838 | 18,480,183,079 |
| 差入委託証拠金 | 55,605,427,062 | 106,724,943,014 |
| 流動資産計 | 652,487,138,786 | 277,949,124,589 |
| 資産の部合計 | 652,487,138,786 | 277,949,124,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,377,183,508 | 3,815,926 |
| 未払金 | 2,519,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 194,477,694 | 98,428,546 |
| 未払委託者報酬 | 2,917,165,350 | 1,476,428,069 |
| 未払利息 | 913,538 | 412,784 |
| その他未払費用 | 151,299,280 | 78,549,809 |
| 流動負債計 | 7,643,558,530 | 1,657,635,134 |
| 負債の部合計 | 7,643,558,530 | 1,657,635,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 247,745,940,000 | 78,579,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,097,640,256 | 197,712,429,455 |
| 元本等合計 | 644,843,580,256 | 276,291,489,455 |
| 純資産の部合計 | 644,843,580,256 | 276,291,489,455 |
| 負債・純資産合計 | 652,487,138,786 | 277,949,124,589 |
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