NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月21日-平成30年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,743,998,496 | 332,593,703,673 |
| 派生商品評価勘定 | 18,480,183,079 | 67,559,211,022 |
| 差入委託証拠金 | 106,724,943,014 | 56,262,313,468 |
| 流動資産計 | 277,949,124,589 | 456,415,228,163 |
| 資産の部合計 | 277,949,124,589 | 456,415,228,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,815,926 | 74,844 |
| 未払受託者報酬 | 98,428,546 | 98,883,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,428,069 | 1,483,244,962 |
| 未払利息 | 412,784 | 1,744,066 |
| その他未払費用 | 78,549,809 | 80,345,263 |
| 流動負債計 | 1,657,635,134 | 1,664,292,136 |
| 負債の部合計 | 1,657,635,134 | 1,664,292,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,579,060,000 | 94,068,620,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,712,429,455 | 360,682,316,027 |
| 元本等合計 | 276,291,489,455 | 454,750,936,027 |
| 純資産の部合計 | 276,291,489,455 | 454,750,936,027 |
| 負債・純資産合計 | 277,949,124,589 | 456,415,228,163 |
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