有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)

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【提出】
2015/08/13 9:34
【資料】
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【項目】
47項目

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額90,207,559,444円
Ⅱ 負債総額45,104,640,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,102,919,274円
Ⅳ 発行済口数19,910,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,265.34円

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