有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

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【提出】
2022/08/17 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額81,776,580,550円
Ⅱ 負債総額42,955,317,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,821,263,295円
Ⅳ 発行済口数37,770,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,027.83円

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