有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額27,613,708,620円
Ⅱ 負債総額13,455,233,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,158,475,032円
Ⅳ 発行済口数50,010,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)283.11円

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