有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第522回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,990,000 | 100.00 | 2,000,018,000 | ― | 2015/7/6 | 22.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第516回国庫短期証券 | 1,800,000,000 | 99.99 | 1,799,978,400 | 99.99 | 1,799,992,800 | ― | 2015/6/8 | 19.93 |
| 日本 | 国債証券 | 第520回国庫短期証券 | 1,600,000,000 | 99.99 | 1,599,979,200 | 99.99 | 1,599,996,800 | ― | 2015/6/22 | 17.72 |
| 日本 | 国債証券 | 第509回国庫短期証券 | 600,000,000 | 99.99 | 599,995,800 | 99.99 | 599,998,200 | ― | 2015/5/7 | 6.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第512回国庫短期証券 | 500,000,000 | 99.99 | 499,995,500 | 99.99 | 499,998,500 | ― | 2015/5/18 | 5.54 |
| 日本 | 国債証券 | 第510回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,997,600 | 99.99 | 299,999,100 | ― | 2015/5/12 | 3.32 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 75.29 |
| 合計 | 75.29 |
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