有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1351回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.20 | 992,050,000 | 99.22 | 992,247,000 | ― | 2026/12/21 | 58.39 |
| 日本 | 国債証券 | 第1357回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.11 | 297,338,400 | 99.13 | 297,399,600 | ― | 2027/1/20 | 17.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第1332回国庫短期証券 | 80,000,000 | 99.48 | 79,588,560 | 99.51 | 79,611,280 | ― | 2026/9/24 | 4.68 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.57 |
| 合計 | 80.57 |
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