有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1202回国庫短期証券 | 2,990,000,000 | 100.04 | 2,991,489,019 | 100.04 | 2,991,444,169 | ― | 2024/12/20 | 48.26 |
| 日本 | 国債証券 | 第1207回国庫短期証券 | 1,540,000,000 | 100.03 | 1,540,563,639 | 100.03 | 1,540,548,239 | ― | 2025/1/20 | 24.85 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 73.11 |
| 合計 | 73.11 |
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