半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,411,561,833 | 3,049,595,799 |
| 国債証券 | 2,406,000,000 | 2,406,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 352,570 | 24,827,470 |
| 差入委託証拠金 | 432,830,000 | 197,985,000 |
| 流動資産合計 | 6,250,744,403 | 5,678,408,269 |
| 資産合計 | 6,250,744,403 | 5,678,408,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 199,947,870 | 1,467,780 |
| 未払金 | 695,540 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,161,816 | 1,354,741 |
| 未払委託者報酬 | 16,265,393 | 18,966,327 |
| 未払利息 | 2,647 | 10,927 |
| その他未払費用 | 5,154,689 | 9,157,518 |
| 流動負債合計 | 223,227,955 | 30,957,293 |
| 負債合計 | 223,227,955 | 30,957,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,060,000,000 | 15,860,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △10,032,483,552 | △10,212,549,024 |
| (分配準備積立金) | △299,104,585 | △299,104,585 |
| 元本等合計 | 6,027,516,448 | 5,647,450,976 |
| 純資産合計 | 6,027,516,448 | 5,647,450,976 |
| 負債純資産合計 | 6,250,744,403 | 5,678,408,269 |
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