半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (2025年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2025年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 820,432,605 | 1,936,617,836 |
| 国債証券 | 3,324,228,720 | 6,046,728,870 |
| 派生商品評価勘定 | 8,603,150 | 149,725 |
| 未収利息 | 10,231 | 24,166 |
| 前払金 | 44,305,000 | 533,145,000 |
| 差入委託証拠金 | 171,153,675 | 371,893,467 |
| 流動資産合計 | 4,368,733,381 | 8,888,559,064 |
| 資産合計 | 4,368,733,381 | 8,888,559,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,901,875 | 493,318,975 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,674 | 1,392,403 |
| 未払委託者報酬 | 18,027,326 | 19,493,539 |
| その他未払費用 | 4,143,844 | 10,666,223 |
| 流動負債合計 | 28,360,719 | 524,871,140 |
| 負債合計 | 28,360,719 | 524,871,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,260,000,000 | 80,860,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △30,919,627,338 | △72,496,312,076 |
| (分配準備積立金) | △810,410,700 | △810,410,700 |
| 元本等合計 | 4,340,372,662 | 8,363,687,924 |
| 純資産合計 | 4,340,372,662 | 8,363,687,924 |
| 負債純資産合計 | 4,368,733,381 | 8,888,559,064 |
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