半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2024年 2月20日現在) | 当中間計算期間末 (2024年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,445,736,117 | 1,364,142,517 |
| 国債証券 | 4,532,052,658 | 4,587,385,250 |
| 派生商品評価勘定 | - | 70,733,825 |
| 未収入金 | - | 33,666,750 |
| 未収利息 | - | 7,751 |
| 前払金 | 694,295,000 | 349,415,000 |
| 差入委託証拠金 | 313,838,259 | 545,340,815 |
| 流動資産合計 | 7,985,922,034 | 6,950,691,908 |
| 資産合計 | 7,985,922,034 | 6,950,691,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 676,495,900 | 555,523,225 |
| 未払解約金 | - | 386,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,924,174 | 1,624,113 |
| 未払委託者報酬 | 26,938,391 | 22,737,445 |
| 未払利息 | 602 | - |
| その他未払費用 | 4,624,624 | 5,879,733 |
| 流動負債合計 | 709,983,691 | 972,164,516 |
| 負債合計 | 709,983,691 | 972,164,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,060,000,000 | 46,260,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △44,784,061,657 | △40,281,472,608 |
| (分配準備積立金) | △758,765,552 | △758,765,552 |
| 元本等合計 | 7,275,938,343 | 5,978,527,392 |
| 純資産合計 | 7,275,938,343 | 5,978,527,392 |
| 負債純資産合計 | 7,985,922,034 | 6,950,691,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
