有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

	(平成28年7月31日現在)
	金 額
Ⅰ.資産総額	159,948,328千円
Ⅱ.負債総額	77,583,081千円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,365,247千円
Ⅳ.発行済数量	349,089口
Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	235,943円

(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、千円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たり純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。