有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

	(2018年1月31日現在)
	金 額
Ⅰ.資産総額	176,813,974千円
Ⅱ.負債総額	94,163,839千円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,650,134千円
Ⅳ.発行済数量	349,089口
Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2)	118,379円

(注1)資産総額、負債総額及び純資産総額は、千円未満を切り捨てて記載しています。また、1口当たり 純資産額は、小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注2)2018年2月28日を分割の基準日とし、2018年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、前期首に分割が行われたと仮定して算出しています。