剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,842,343	△8,135,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)	871,228,158	255,296,409
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,350,546	29,708,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,986,636
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,350,546	13,722,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	400,750,726	84,430,752
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	400,750,726	83,606,663
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	824,089
分配金	※2 352,664,137	※2 113,945,799
期末剰余金又は期末欠損金(△)	255,296,409	68,695,263

2014/07/17 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/17 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,029,446,797	1,449,688,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,279,686,583	664,924,455

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/17 9:01