有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年4月20日 至 平成25年10月21日) | 当期 (自 平成25年10月22日 至 平成26年4月21日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 85,475,612 | △5,012,087 |
| 営業収益合計 | 85,475,612 | △5,012,087 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,449,469 | 868,361 |
| 委託者報酬 | ※1 55,987,683 | ※1 19,848,063 |
| その他費用 | 748,235 | 340,857 |
| 営業費用合計 | 59,185,387 | 21,057,281 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 26,290,225 | △26,069,368 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 26,290,225 | △26,069,368 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 26,290,225 | △26,069,368 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △36,842,343 | △8,135,897 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 871,228,158 | 255,296,409 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,350,546 | 29,708,876 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 15,986,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,350,546 | 13,722,240 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,750,726 | 84,430,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,750,726 | 83,606,663 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 824,089 |
| 分配金 | ※2 352,664,137 | ※2 113,945,799 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,296,409 | 68,695,263 |
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