有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 (自平成25年10月22日至平成26年4月21日)	当期 (自平成26年4月22日至平成26年10月20日)
営業収益
有価証券売買等損益	△5,012,087	56,616,333
営業収益合計	△5,012,087	56,616,333
営業費用
受託者報酬	868,361	551,059
委託者報酬	※1 19,848,063	※1 12,595,579
その他費用	340,857	201,758
営業費用合計	21,057,281	13,348,396
営業利益又は営業損失(△)	△26,069,368	43,267,937
経常利益又は経常損失(△)	△26,069,368	43,267,937
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,069,368	43,267,937
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,135,897	3,023,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	255,296,409	68,695,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,708,876	16,548,099
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,986,636	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,722,240	16,548,099
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,430,752	26,441,709
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,606,663	24,256,207
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	824,089	2,185,502
分配金	※2 113,945,799	※2 191,460,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,695,263	△92,413,857