- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年4月22日 至 平成26年10月20日) | 当期 (自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 56,616,333 | 144,179,075 |
| 営業収益合計 | 56,616,333 | 144,179,075 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 551,059 | 565,441 |
| 委託者報酬 | ※1 12,595,579 | ※1 12,924,217 |
| その他費用 | 201,758 | 161,497 |
| 営業費用合計 | 13,348,396 | 13,651,155 |
| 営業利益 | 43,267,937 | 130,527,920 |
| 経常利益 | 43,267,937 | 130,527,920 |
| 当期純利益 | 43,267,937 | 130,527,920 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,023,114 | 2,045,251 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 68,695,263 | △92,413,857 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,548,099 | 7,640,012 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,291,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,548,099 | 4,348,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,441,709 | 3,884,937 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,256,207 | 3,884,937 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,185,502 | - |
| 分配金 | ※2 191,460,333 | ※2 26,910,809 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,413,857 | 12,913,078 |
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