- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成27年4月21日 至 平成27年10月19日) | 当期 (自 平成27年10月20日 至 平成28年4月19日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △171,911,263 | △87,348,973 |
| 営業収益合計 | △171,911,263 | △87,348,973 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 464,706 | 252,733 |
| 委託者報酬 | ※1 10,621,692 | ※1 5,776,788 |
| その他費用 | 132,712 | 72,145 |
| 営業費用合計 | 11,219,110 | 6,101,666 |
| 営業損失(△) | △183,130,373 | △93,450,639 |
| 経常損失(△) | △183,130,373 | △93,450,639 |
| 当期純損失(△) | △183,130,373 | △93,450,639 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △4,921,502 | △6,422,589 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 12,913,078 | △169,578,057 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,011,998 | 91,950,093 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,969,834 | 91,950,093 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,164 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,138,741 | 444,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,007,710 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,031 | 444,130 |
| 分配金 | ※2 23,155,521 | ※2 15,331,733 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,578,057 | △180,431,877 |
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