剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,023,114	2,045,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	68,695,263	△92,413,857
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,548,099	7,640,012
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,291,923
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,548,099	4,348,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,441,709	3,884,937
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,256,207	3,884,937
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,185,502	-
分配金	※2 191,460,333	※2 26,910,809
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△92,413,857	12,913,078

2015/07/16 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/16 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,083,368,789	1,037,752,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		548,613,796	696,032,976

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/16 9:02