剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,921,502	△6,422,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,913,078	△169,578,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,011,998	91,950,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,969,834	91,950,093
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,164	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,138,741	444,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,007,710	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,031	444,130
分配金	※2 23,155,521	※2 15,331,733
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△169,578,057	△180,431,877

2016/07/15 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/15 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	830,700,838	505,918,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		375,838,792	159,942,656

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 9:07