有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	LM・ブラジル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	3,821,187,293	2,112,352,335
投資信託受益証券合計		3,821,187,293	2,112,352,335
親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	2,120,953	2,153,615
親投資信託受益証券合計		2,120,953	2,153,615
合計			2,114,505,950

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。