有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	LM・ブラジル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	4,620,094,236	1,689,568,462
投資信託受益証券合計		4,620,094,236	1,689,568,462
親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	2,120,953	2,147,889
親投資信託受益証券合計		2,120,953	2,147,889
合計			1,691,716,351

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。