有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	LM・ブラジル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	4,770,510,757	2,838,930,951
投資信託受益証券合計		4,770,510,757	2,838,930,951
親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	2,120,953	2,151,070
親投資信託受益証券合計		2,120,953	2,151,070
合計			2,841,082,021

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。