有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	LM・ブラジル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	5,048,429,938	2,475,245,198
投資信託受益証券合計		5,048,429,938	2,475,245,198
親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	2,120,953	2,150,222
親投資信託受益証券合計		2,120,953	2,150,222
合計			2,477,395,420

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。