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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

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【提出】: 2016/12/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	195,166,232	円
Ⅱ 負債総額	216,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,949,234	円
Ⅳ 発行済口数	183,298,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0636	円
(1万口当たり純資産額)	(10,636	円)

開示資料

決算

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