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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	448,609,608	円
Ⅱ 負債総額	10,532,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	438,076,700	円
Ⅳ 発行済口数	348,469,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2571	円
(1万口当たり純資産額)	(12,571	円)

開示資料

決算

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