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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

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【提出】: 2019/12/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	641,357,421	円
Ⅱ 負債総額	3,027,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	638,329,877	円
Ⅳ 発行済口数	531,810,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2003	円
(1万口当たり純資産額)	(12,003	円)

開示資料

決算

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